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方正证券:2016年非公开发行证券公司短期公司债(第一期)临时受托管理事务报告

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股票简称:方正证券 股票代码:601901 债券简称:16 方正 D1 债券简称:145178 方正证券股份有限公司 2016 年 非公开发行证券公司短期公司债(第一期) 临时受托管理事务报告 受托管理人 万和证券股份有限公司 二零一七年四月 重要声明 万和证券股份有限公司(简称"万和证券")编制本报告的内 容及信息来源于发行人 2017 年 4 月 22 日对外公布的《方正证券股 份有限公司关于媒体报道相关情况的公告》及方正证券股份有限公 司出具的相关说明文件等。万和证券对报告中所包含的相关引述内 容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投 资鄂州资讯网者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据 以作为方正证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经万和伊春资讯网证券 书面许可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任 何作白山资讯网为或不作为,万和证券不承担任何责任。 一、 核准文件及核准规模 本期债券经上海证券交易所上证函【2016】1839号文许可,方正 证券股份有限公司(以下简称"公司")获准向合格投资者非公开发 行不超过人民币200亿元的短期公司债券。 二、 本期公司债券的基本情况 1、债券名称:方正证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券 司 短期公司债券(第一期)(简称" 16 方正 D1 ")。 2、发行规模:人民币60亿元。 3、债券期限:本期债券期限为一年。 4、起息日/发行首日:2016年11月18日。 5、计息期限:本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日 为 2017 年11月18日(如遇法定节假或休息,则顺延至其后的第一个 工作日,期间利息不另计)。 6、担保情况及其他增信措施:本期债券无担保。 7、募集资金专项账户:发行人按照本期债券募集说明书的约定 ,按时开立募集资金专项账户,用于接收、存储和划转债券发行募集 资金,募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约 定用途相符。 8、信用级别及资信评级机构:本期债券未评级。 9、债券受托管理人:本期债券受托管理人为万和证券股份有限 公司 10、发行方式和发行对象:本期债券向合格投资者非公开发行。 本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与证券公司 短期公司债券认购和转让的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外),发行对象数量不超过200名。 11、交易场所:上海证券交易所。 12、募集资金用途:本期债券募集资金全部用于补充公司营运资 金。 13、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 三、 本期公司债券的重大事项 1、传闻简述 近期有媒体发布题为《盘古公司两高管被批捕》的报道,称北京 政泉控股有限公司提名的本公司董事徐昂杨先生、监事马楠女士因涉 嫌非国家工作人员受贿和帮助伪造证据犯罪,已被检察机关依法批准 逮捕。 2、履职情况及核查情况 董事徐昂杨先生自 2017 年 1 月 3 日起已连续四次未亲自出席也 未委托出席公司董事会会议,监事马楠女士自 2017 年 1 月 25 日起已 连续两次未亲自出席公司监事会会议。 公司正在向董事徐昂杨先生、监事马楠女士的提名股东北京政泉 控股有限公司、所任职单位北京盘古氏投资有限公司及其家属等单位 和人员核实相关情况,截至目前,尚未获取任何有大理资讯网关信息。 3、相关说明 董事徐昂杨先生和监事马楠女士未履行董事、监事职责已达到公 司章程规定的建议股东大会予以撤换的情形,公司将依法并依据公司 章程启动董事、监事的撤换和补选程序。董事徐昂杨先生和监事马楠 女士未正常履职对公司的经营无重大影响。 4、重大事项对本期债券本息偿付的影响 经与发行人沟通,董事徐昂杨先生和监事马楠女士未履行董事、 监事职责并将于撤换对公司经营无重大影响。因此,本次重大事项对 发行人对公司未来本息偿付能力不存在重大影响。 万和证券作为债券的受托管理人,后续将密切关注方正证券本次 债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并 将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人 执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履 行债券受托管理人职责。 四、 受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人: 联系人:莫汝晨 联系电话:0755-82丽江资讯网830333-352 (以下无正文) 本页无正文,为《方正证券股份有限公司2016年非公开发行证券公司 短期公司债(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页。 万和证券股份有限公司 2017年4月28日

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发布时间:2017-12-16 19:43:58

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